В соответствии с заключительными положениями Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных фондов)" №2299-III, инвестиционные фонды которые создавались руководствуясь нормами Указа Президента Украины от 19.02.94 №55 "Об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях" по истечении срока своей деятельности должны быть либо ликвидированы с проведением расчетов с участниками и акционерами инвестиционного фонда, либо реорганизованы в институты совместного инвестирования (корпоративный или паевой инвестиционный фонд).
1 февраля 2005 года, по истечении срока деятельности инвестиционного фонда – Закрытое акционерное общество "Инвестиционный фонд закрытого типа "Проминвест-Керамет" (Фонд), состоялось очередное общее собрание акционеров Фонда. На этом собрании, руководствуясь нормами Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных фондов)" №2299-III, от 15.03.2001г. было принято решение о создании паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Проминвест-Керамет" (ПИДИФ "Проминвест-Керамет") путем присоединения Фонда к Закрытому акционерному обществу "Компания по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ" (ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ").
Согласно утвержденного общими собраниям акционеров ЗАО "ИФ "Проминвест-Керамет" и ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" "Плана осуществления реорганизации ЗАО "Инвестиционный фонд закрытого типа "Проминвест-Керамет" в ПИДИФ "Проминвест-Керамет" ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ", одним из основных этапов было проведение выкупа инвестиционных сертификатов Фонда, который осуществлялся в соответствии с нормами Положения "О порядке реорганизации инвестиционных фондов и инвестиционных компаний, созданных в соответствии с Указом Президента Украины от 19.02.94 №55 "Об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях", в институты совместного инвестирования" (Решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБиФР) №304 от 7.08.2003 г.) и включал в себя следующие действия:
1) в сроки с 21 февраля по 07 апреля участники Фонда, которые не захотели становиться участниками создаваемого ПИДИФ "Проминвест-Керамет" могли представлять заявки на выкуп у них инвестиционных сертификатов Фонда (ИС Фонда). Прием заявок на выкуп ИС Фонда проводился регистратором Фонда – Общество с ограниченной ответственностью “Объединенная регистрационная компания“ (ООО ”ОРК”), по адресу: Украина, 83050, г. Донецк, ул. Университетская, 52. Выкуп ИС Фонда, в соответствии с действующим законодательством, проводился по стоимости чистых активов Фонда в расчете на 1 акцию и 1 инвестиционный сертификат Фонда, рассчитанные на дату принятия решения о его реорганизации (1 февраля 2005 года). Стоимость чистых активов Фонда в расчете на 1 ценную бумагу Фонда на 1 февраля 2005 года была равна 0,20 грн. (пакет в 105 инвестиционных сертификатов, которые обменивались на 1 приватизационный имущественный сертификат, выкупался за 21 грн.).
2) с 21 апреля 2005 года по 21 июня 2005 года регистратор ООО "ОРК" осуществлял заключение договоров на выкуп ИС Фонда и выплачивал денежные средства за предъявленные ИС.
3) те участники Фонда, которые в период с 21 февраля по 7 апреля 2005 года не оформили заявку на выкуп ИС Фонда, автоматически станут участниками паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Проминвест-Керамет" после регистрации регламента ПИДИФ "Проминвест-Керамет" в едином государственном реестре институтов совместного инвестирования (ЕГРИСИ) ГКЦБиФР и регистрации его проспекта эмиссии и выпуска инвестиционных сертификатов в инвестиционном управлении ГКЦБиФР.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, о принятом решении и основных этапах, связанных с реорганизацией Фонда (в том числе и выкупе инвестиционных сертификатов Фонда), были сделаны публикации в официальном источнике ГКЦБиФР – "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" №25-26 (1347-1348), от 4 февраля 2005 года, стр. 15, "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" №45-46 (1367-1368), от 28 февраля 2005 года стр.8 и "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" №63-64 (1385-1386), от 21 марта 2005 года стр.4.
1 июля 2005 года состоялись внеочередные общие собрания акционеров ЗАО "ИФ "Проминвест-Керамет" и ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" на которых были подведены итоги проведенных расчетов с акционерами и участниками Фонда, утверждены передаточные балансы передаваемых активов и обязательств Фонда, а также утверждены учредительные документы ПИДИФ "Проминвест-Керамет" (регламент и проспект эмиссии инвестиционных сертификатов).
15 июля 2005 года ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" подала комплект документов в ГКЦБиФР на регистрацию регламента ПИДИФ "Проминвест-Керамет" в едином государственном реестре институтов совместного инвестирования (ЕГРИСИ) ГКЦБиФР.
10 августа 2005 года инвестиционное управление ГКЦБиФР внесло ПИДИФ "Проминвест-Керамет" в реестр ЕГРИСИ под номером 221206 и зарегистрировало регламент паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Проминвест-Керамет" Закрытого акционерного общества "Компания по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ". 15 августа 2005 года ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" был получен зарегистрированный ГКЦБиФР экземпляр регламента паевого инвестиционного фонда и свидетельство № 206 о внесении ПИДИФ "Проминвест-Керамет" в ЕГРИСИ .
В соответствии с требованиями действующего законодательства, о регистрации ПИДИФ "Проминвест-Керамет" в реестре ЕГРИСИ , была сделана публикация в официальном источнике ГКЦБиФР – "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" №185-186 (1507-1508), от 17 августа 2005 года, стр. 7.
23 августа 2005 года ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" подала комплект документов в инвестиционное управление ГКЦБиФР на регистрацию проспекта эмиссии и выпуска инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет". В сентябре 2005 года планируется что ГКЦБиФР зарегистрирует проспект эмиссии и выпуск инвестиционных сертификатов паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Проминвест-Керамет" ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ", после чего все действия компании по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ" будут направлены на формирование оптимальной структуры активов данного паевого фонда, отвечающих требованиям действующего законодательства.
После того как ГКЦБиФР признает паевой интервальный диверсифицированный инвестиционный фонд "Проминвест-Керамет" как состоявшийся и будут напечатаны бланки инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет", регистратором будет проводиться обмен инвестиционных сертификатов Фонда на инвестиционные сертификаты ПИДИФ "Проминвест-Керамет". До момента печати бланков инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет" могут выдаваться временные свидетельства (“тимчасові свідоцтва”), но процедура по обмену документов платная и определяется тарифами регистратора, который будет обслуживать ПИДИФ "Проминвест-Керамет". В настоящее время законодательно сроки по обмену инвестиционных сертификатов Фонда на инвестиционные сертификаты создаваемых в результате реорганизации ИСИ не ограничены, поэтому владельцы инвестиционных сертификатов Фонда, которые обменяют свои инвестиционные сертификаты на инвестиционные сертификаты ПИДИФ "Проминвест-Керамет", имеют равные права с теми владельцами инвестиционных сертификатов Фонда, которые такого обмена не проведут ( другими словами - до момента печати новых бланков инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет", к выкупу во время интервала будут приниматься свидетельства о владении инвестиционными сертификатами Фонда), поэтому до печати инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет" не рекомендуется оформлять временные (“тимчасові свідоцтва”) ПИДИФ "Проминвест-Керамет", чтобы участники не несли дополнительных расходов.
В диверсифицированных институтах совместного инвестирования (ИСИ), согласно Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных фондов)", дивиденды не начисляются и не выплачиваются. Но компания по управлению активами диверсифицированного ИСИ обязана не реже одного раза в год проводить выкуп и размещение инвестиционных сертификатов данного ИСИ. Согласно утвержденного общим собранием акционеров ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" проспекта эмиссии и выпуска инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет" временными интервалом по выкупу инвестиционных сертификатов паевого фонда является период с 1 по 30 ноября, начиная с 2006 года.
Для того чтобы представить к выкупу имеющиеся инвестиционные сертификаты Фонда или купить инвестиционные сертификаты ПИДИФ "Проминвест-Керамет" участникам (инвесторам) необходимо будет в установленный проспектом эмиссии инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет" временной интервал на выкуп - с 1 по 30 ноября, и в любое время без ограничений - на размещение инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет", оформить соответствующую заявку.
Размещение инвестиционных сертификаитов ПИДИФ "Проминвест-Керамет" до момента признания паевого фонда ГКЦБиФР как состоявшегося, осуществляется по номинальной стоимости инвестиционных сертификатов. После признания инвестиционного фонда как состоявшегося, выкуп и размещение инвестиционных сертификатов осуществляется исходя из рыночной стоимости чистых активов ПИДИФ "Проминвест-Керамет" в расчете на общее количество инвестиционных сертификатов в обращении.
Расчет чистых активов ПИДИФ "Проминвест-Керамет" в период выкупа или размещения инвестиционных сертификатов проводится на дату поступления соответствующей заявки от участника (инвестора) в компанию по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ" и исходя из определенной рыночной стоимости инвестиционных сертификатов проводится выкуп или размещение инвестиционных сертификатов ПИДИФ "Проминвест-Керамет".
