Стоимость пая вычисляется согласно «Положению от 2002.07.02 №201 «Про утверждение Положения про порядок определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов)».
Расчет стоимости 1 пая (П) осуществляется, как результат отношения стоимости чистых активов (СЧА) к количеству паев (КП), которые находятся в обороте на дату расчета (П = СЧА/КП).
Стоимость чистых активов (СЧА) определяется, как разница между суммой активов фонда (А) с учетом их рыночной стоимости и стоимостью обязательств (О) фонда (СЧА = А - О).
Сумма активов фонда представляет собой денежные средства фонда, которые размещены в ценных бумагах украинских и зарубежных эмитентов, а также непосредственно в денежных средствах на счетах фонда (А = А1+А2+А3).
Внимание! ЗАО «КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» продолжает размещение инвестиционных сертификатов ПИДИФ «ЦИФ». За три докризисных года (с января 2005 – по январь 2008 гг.) среднегодовая доходность по инвестиционным сертификатам фонда составила более 39%. За это время активы инвестиционного фонда выросли на 140%.
В кризисный 2008 год стоимость инвестиционных сертификатов ПИДИФ «ЦИФ» понизилась на 31,25%, в то время как фондовый рынок Украины в среднем рухнул на 75%.
Несмотря на более чем 30% потерю доходности в прошлом году, активы ПИДИФ «ЦИФ» являются достаточно сбалансированными и ликвидными, а в годовом рейкинге доходности ПИДИФ «ЦИФ» занял второе место по минимальному уровню снижении доходности за 2008 год среди интервальных инвестиционных фондов Украины.
