В соответствии с заключительными положениями Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных фондов)" №2299-III, инвестиционные фонды которые создавались руководствуясь нормами  Указа Президента Украины от 19.02.94 №55 "Об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях" по истечении срока своей деятельности должны быть либо ликвидированы с проведением расчетов с участниками и акционерами инвестиционного фонда, либо реорганизованы в институты совместного инвестирования (корпоративный или паевой инвестиционный фонд).

 

5 декабря 2003 года, по истечении срока деятельности инвестиционного фонда – Закрытое акционерное общество "Центральный инвестиционный фонд" (Фонд), состоялось внеочередное общее собрание акционеров Фонда. На  этом собрании, руководствуясь нормами Закона Украины  "Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных фондов)" №2299-III,  от 15.03.2001 г. и  Положения "О порядке реорганизации инвестиционных фондов и инвестиционных компаний, созданных в соответствии с Указом Президента Украины от 19.02.94 №55 "Об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях", в институты совместного инвестирования" (Решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБиФР) № 304 от 7.08.2003 г.) было принято решение о реорганизации  Закрытого акционерного общества "Центральный инвестиционный фонд" в Закрытое акционерное общество "Компания по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ" (ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ") с последующим созданием паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Центральный инвестиционный фонд" (ПИДИФ "ЦИФ").

 

В ходе проведения реорганизации ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" были выполнены все установленные действующим законодательством действия и процедуры, в том числе проведены расчеты с участниками Фонда, которые не изъявили  желания после  создания нового института совместного инвестирования - ПИДИФ "ЦИФ" стать его участниками, и подали заявки на выкуп у них инвестиционных сертификатов Фонда. Выкуп инвестиционных сертификатов Фонда проводился в период с 14 марта по 14 мая 2004 года по стоимости 0,74 грн. за один инвестиционный сертификат.

 

В июне 2004 года ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" подала в ГКЦБиФР комплект документов на регистрацию в Едином государственном реестре институтов совместного инвестирования (ЕГРИСИ) регламента  ПИДИФ "ЦИФ". 5 июля 2004 года ГКЦБиФР был зарегистрирован регламент ПИДИФ "ЦИФ" и выдано  Свидетельство №59, подтверждающее внесение ПИДИФ "ЦИФ" ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" в реестр ЕГРИСИ.

 

20 августа ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" зарегистрировала  в ГКЦБиФР выпуск инвестиционных сертификатов паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Центральный инвестиционный фонд" на сумму в пять миллионов гривен, регистрационный №70. Сообщение о регистрации ГКЦБиФР проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Центральный инвестиционный фонд" было опубликовано в  официальном издании ГКЦБиФР "Бюллетень. Ценные бумаги Украины” №145-196 (1213-1214) 27 августа 2004 года. В этом сообщении были указаны сведения об объявленной эмиссии инвестиционных сертификатов, сроках и порядке проведения обмена инвестиционных сертификатов, данные об основных контрагентах, которые осуществляют обслуживание ПИДИФ "ЦИФ".

 

Все участники Фонда, не предъявившие к выкупу свои инвестиционные сертификаты в период с 14 марта по 14 мая 2004 года, автоматически стали участниками паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Центральный инвестиционный фонд". После того как будут  напечатаны бланки инвестиционных сертификатов ПИДИФ "ЦИФ", будет проводиться обмен инвестиционных сертификатов Фонда на инвестиционные сертификаты  ПИДИФ "ЦИФ". До момента же печати бланков инвестиционных сертификатов ПИДИФ "ЦИФ" могут выдаваться временные свидетельства (“тимчасові свідоцтва”), но процедура по обмену документов платная и определяется тарифами регистратора, который обслуживает ПИДИФ "ЦИФ". Поскольку законодательно сроки по обмену инвестиционных сертификатов Фонда на инвестиционные сертификаты ПИДИФ "ЦИФ" не ограничены, а для выкупа инвестиционных сертификатов ПИДИФ "ЦИФ"  будут приниматься свидетельства о владении инвестиционными сертификатами Фонда, ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" не рекомендует оформлять временные (“тимчасові свідоцтва”) ПИДИФ "ЦИФ", чтобы участники не несли дополнительных расходов.

 

В соответствии с зарегистрированным в ГКЦБиФР  проспектом эмиссии паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Центральный инвестиционный фонд" владельцы инвестиционных сертификатов Фонда, которые обменяют свои инвестиционные сертификаты на инвестиционные сертификаты ПИДИФ "ЦИФ", имеют равные права с теми владельцами инвестиционных сертификатов Фонда, которые такого обмена не проведут.

 

20 января 2005 года ГКЦБиФР признала паевой интервальный диверсифицированный инвестиционный фонд "Центральный инвестиционный фонд" как состоявшийся "Решение ГКЦБиФР от 26 января 2005 года N 12 «О соответствии паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Центральный инвестиционный фонд» ЗАО "Компания по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ" минимальному объему активов ИСИ".

 

В диверсифицированных институтах совместного инвестирования (ИСИ), согласно Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных фондов)", дивиденды не начисляются и не выплачиваются.   Но компания по управлению активами диверсифицированного ИСИ обязана не реже одного раза в год проводить выкуп и размещение инвестиционных сертификатов данного ИСИ. Согласно зарегистрированного в ГКЦБиФР  проспекта эмиссии  ПИДИФ "ЦИФ" выкуп и размещение инвестиционных сертификатов паевого интервального диверсифицированного инвестиционного фонда "Центральный инвестиционный фонд", начиная с 2005 года, проводиться ежегодно  для выкупа - с 1 мая по 15 июня, для размещения сроки по приему заявок действующим законодательством не ограничены.

 

С 2006 года   вводится 4 новых интервала по выкупу инвестиционных сертификатов ПИДИФ «ЦИФ»: с 1 марта по 10 марта; с 1 июня по 10 июня; с 1 сентября по 10 сентября; и с 1 декабря по 10 декабря.

 

Для того чтобы представить к выкупу имеющиеся инвестиционные сертификаты Фонда или купить инвестиционные сертификаты ПИДИФ "ЦИФ" необходимо оформить соответствующую заявку на выкуп или размещение инвестиционных сертификатов. Расчет рыночной стоимости чистых активов  и определение текущей стоимости инвестиционных сертификатов ПИДИФ "ЦИФ" проводится компанией по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ" в период  интервалов, либо при получении заявки на покупку инвестиционных сертификатов ПИДИФ "ЦИФ".  Вне интервала выкуп инвестиционных сертификатов ПИДИФ "ЦИФ" компанией по управлению активами "ИНЭКО-ИНВЕСТ" не проводится.

 

В случае поступления заявки от инвестора на покупку  инвестиционных сертификатов ПИДИФ "ЦИФ" вне интервала, ЗАО КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" на день получения такой заявки  проводит расчет рыночной стоимости чистых активов   ПИДИФ "ЦИФ"  и определяет стоимость данного пакета инвестиционных сертификатов для размещения (продажи) согласно поданной инвестором заявки.